(壹)權力和責任的劃分
1.店長是店鋪金庫管理的第壹行政負責人，收銀客服主管是店鋪金庫管理的第壹業務負責人，負責金庫的日常管理和安全管理。處理與金庫相關的各種制度，嚴格按照本規範管理金庫，但不限於本規範，保證金庫和出納客服團隊的正常運轉和資金安全。
2.超市運營部收銀客服主管和公司財務部門店管理第二責任人負責門店財務及下屬金庫的業務指導和日常監管，定期對門店金庫進行盤點，發現並反思金庫運營中存在的問題，提出解決方案。
3.公司超市運營部是門店金庫管理的第三責任人，協助財務部定期檢查金庫運行狀況，修改金庫運營管理規範，確保資金安全。
(2)進入金庫的安全規定
1.商店管理團隊應提前為可以進出商店金庫的人員制定計劃。經運營經理、店長、防損主管和出納主管批準後，包含可進出金庫人員名單和照片的POP將張貼在金庫門上。若POP上有變動或人員變動，應及時更換POP。
2.店內收銀客服團隊應有《臨時人員進出金庫通行證》，經經理或收銀客服主管、防損主管批準後，方可發給臨時人員作為進出財務室的憑證(臨時人員指除財務室門口張貼的POP名單外，需要進入財務室的人員， 且公安人員進入財務室不需要臨時通行證)，出納客服團隊應在臨時人員工作結束後及時收回通行證。
3.防損監控人員有進出財務室人員名單，財務室人員必須定期檢查。如有人未經允許進入財務室，需立即通知店內管理團隊及時制止此類情況，管理團隊將追究相關人員的責任。
4.原則上下班後不允許任何人進出金庫。而且會計室的燈必須24小時開著。在緊急情況下(如火災、搶劫等。)，工作人員必須經經理授權並報防損監控備案後方可進入財務室。
5.對於需要在非工作時間(設防時間)進出金庫的人員，應遵循以下程序:
凡在設防時間內需要進出金庫的，應提前通知防損部人員，並在《金庫取款設防登記簿》上登記，防損員和出納客服主管共同進行取款設防工作。8.設立“金庫進出登記簿”，門店收銀客服主管必須詳細記錄每次進出金庫的人員名單。
時間。
(3)金庫報警處理
1.金庫發生報警後，防損主管或防損組長應及時到場處理，並記錄在《金庫報警登記簿》上。
2.違反者由行政部按《員工行為獎懲辦法》處理。
3.打開和關閉保險庫。
4.開啟金庫需要鑰匙和密碼，密碼由金庫人員保管，嚴禁泄露。鑰匙由經理保管，存放在經理辦公室的保險櫃裏。金庫防盜門的密碼要求每三個月更換壹次密碼；如有人員變動，應在調動(或離職)人員離職當天更改密碼。
5.每天打開保險庫時，管理人或管理人授權的人將帶著鑰匙進入保險庫，與保險庫人員壹起打開保險庫。門店防損組必須安排壹名保安監督。(店長保管備用鑰匙，三方蓋章)
6.財務室人員使用密碼打開金庫時，必須用手遮擋，以免被在場的其他人或監控探頭知道。
代碼。不同金庫的密碼不得相同。任何知道密碼的人都必須立即更改密碼。
7.當管理人不在店內時，可將金庫鑰匙交由授權人保管，並通知防損組備案。
8.保險庫工作人員需要在下班前關閉保險庫。商店經理或授權人員用鑰匙鎖上保險庫門，保險庫工作人員輸入密碼。整個過程需要有壹名保安在現場監督。
9.保險庫工作人員在工作期間應保持保險庫門正常關閉，如無必要，不允許隨意打開保險庫門。金庫內除公司現金、零用現金及業務所需現金等價物外，不得存放其他雜物及個人物品。
(四)變更和清查
1.金庫應該有足夠的兌換零錢給收銀員和客服。重大節假日，金庫應提前30天收集預測出納和客服的找零需求，經出納客服主管審核後，聯系銀行準備找零。
2.對於出納和金庫之間的變更，必須填寫變更單。
3.金庫工作人員每班上下班，以及交接班時，必須對庫存變動情況進行盤點，賬實相符後方可下班。
4.商場金庫庫存變化應控制在合理範圍內。原則上，變更庫存不應超過每日營業額的5%。
5.金庫工作人員要及時整理收銀臺兌換的散錢，如按標準數量卷好、包好硬幣。在任何時候，金庫保險箱中未捆綁的零錢不得超過0元、0.5元和0元的50個硬幣。
6.司庫人員對現金的任何操作都應在監控下進行，大額現金的操作應避免在其他閑散人員的註視下進行。
7.如果門店金庫需要外出變更，門店防損小組必須提前安排聯系車輛和安保人員，規劃最安全的運輸路線和時間點，變更金額超過10萬元的通知公安備案。
8.磁卡和庫存的收發。
9.金庫負責超市各種磁卡的壹級保管。
10.空白卡到店後，收銀客服主管安排收貨、盤點、入庫(存放在金庫保險櫃內)，建立壹級盤點表，確保每班進行盤點。
11.當客服、收銀或售卡需要磁卡時，金庫會在第二級發放磁卡。註冊後，磁卡將被借出。
12.收銀外組收到磁卡後，立即建立二次盤點表(收銀客服組填寫發放記錄等。)，並定期清點磁卡，收銀客服主管安排金庫每周至少檢查壹次。
13.消費回收的磁卡必須切割，交班結束後連同貨款壹起上交金庫，由收銀客服主管交給公司財務或封存在店內。
㈤壹攬子付款的管理
1.由收銀員和客服支付的每日付款包應由所有員工在下班後放入金庫。
2.員工將支付包放入金庫後，必須在支付包交付/打開記錄中進行登記，並由金庫值班人員簽字。金庫工作人員第二天上班後，會根據支付包交付/打開記錄，對金庫中的支付包進行檢查。如果錢包的數量和號碼正確，他們將在付款包裹交付/打開記錄上簽字確認。如果沒有，他們將立即通知收銀員客戶服務主管。
3.每張卡賣出後，如果金額超過20000元，客服人員會將售卡款放入錢包，並立即交給金庫，金庫會填寫並登記‘大額支付記錄單’。每班結束時，客服人員需要將收銀箱內的現金和‘大額支付記錄單’進行匯總，進行結算。
4.每天下班前，金庫工作人員要將銷卡款放入錢包，填寫現金支付單，並上鎖。按照班次，他們會在每天下午16:00前或者第二天早上10:00前存入指定的銀行賬戶。
5.如有店外業務收入或合作方業務資金需要每日上繳金庫，付款人與金庫確認金額無誤後將銀袋暫存於金庫，金庫工作人員另放保險櫃與店內業務資金區分，並填寫暫存記錄，款項連同店內業務資金壹並繳入收款行指定賬戶。
6.合作方的店外經營收入或經營資金只能存放在合作方經營的超市；不允許交叉存款。
7.日常收銀、客服人員、合作收銀等清點好的付款包裹上交金庫後，金庫會全力保管。付款包如有遺失或損壞，防損小組將追查原因，並向經理、公司財務部、門店運營部報告。
8.出納和財務室每天換整單，從金庫備用金中提取。零用現金儲備與業務基金分開存放。
9.金庫應設立賬戶，登記備用金包的每日變化，並與出納客戶服務主管確認。
10.每天上班前，出納到金庫領取備用金包，金庫工作人員打開備用金包鑰匙，在備用金領取回收記錄上簽字。
(6)其他
1.各種單據(已註銷的交易發票、銀行POS賬單、出納每日結賬報表等。)出納每天收到的，應在每班結束時連同當班營業費用壹並上繳金庫，金庫應登記數量並與出納當面確認。
2.金庫應檢查、匯總和保存各種出納單據，如銀行卡刷卡單等。發現問題，及時與收銀主管溝通，並立即向收銀客服主管報告財務損失，追究相關人員責任。
3.緊急貸款是從商店經理的特別儲備金中提取的。如果商店經理已經下班，運營經理、商店經理和收銀客服負責人將
經店長同意，可以提前向金庫借款，金庫會在第二天憑緊急借款單向店長收取相應款項。店長負責在七個工作日內向借款人收回相應的票據、報銷單或借款。
4.因業務需要，出納緊急借用零錢填寫緊急借用單，並在交班結束前還清借用物品。
5.店鋪日銷售額≦ 1.5萬元/日時，店鋪金庫工作人員應為經考核合格的收銀主管或收銀客服主管。
6.門店日銷售額≧ 1.5萬元/天，門店有兩名專職庫房人員正常上課值班。
7.公司收銀客服主管每月至少檢查商場金庫兩次，公司財務部每月至少檢查商場金庫壹次。
8.保險庫必須有24小時不間斷監控的監控探頭，保險庫中的探頭必須具有夜視功能。
9.禁止實習保安或臨時保安進入財務室。
10.這些規定由商場運營部和本部門財務部定期審查和修訂。處理這種情況。