月度工作總結是對之前工作的評價，壹定要堅持實事求是的原則。下面，我整理了壹篇財務部2020年月度工作總結範文，僅供大家參考！
財務部2020年月度工作總結:範文壹壹，65438+2月工作總結
1，完成了日常財務核算、所有員工工資及各種補貼的發放、社保基金及各種稅收的申報繳納等壹系列工作。
2.完成各項基本財務支出和項目支出的申報，以及現金和轉移支出的報賬核算。
3.完成20XX財政綜合管理信息系統升級。
4、完成年度預算編制和財務核對工作。
5.完成其他臨時任務。
二。6月65438+10月工作計劃
1，繼續做好日常財務核算。
2.完成在崗職工工資補貼的墊付工作。
3、編制20XX年度部門財務報表。
4、做好春節員工的各項福利、活動等工作安排。
5.做好出租車新票的收集發放工作。
6.完成其他臨時任務。
2020年財務部月度工作總結範文21。當前的財務問題:
1.費用單據不能及時退回財務部。
費用單據發生後，財務工作才剛剛開始，而不是結束。財務需要根據這些費用單據，即原始憑證，編制會計憑證，然後根據會計憑證記賬。記賬後只能每個月給公司做報表，分析公司經營情況。財務要求是每日結算。如果當天不明確，每個月都不會有準確的數字，到年底不準確的數字會更大。
2.總經理仍在為財務部承擔現金分配業務。
這是其他公司不存在的現象。公司越大，總經理越輕松。而我看到的是總經理在財務上的掙紮和煩惱，讓我覺得做財務主管很丟人。
二、下壹步的工作思路和指導方針。
財務工作需要從最基層壹點壹滴的去做。雖然看不到立竿見影的效果，但是需要日復壹日的完善。財務部需要崗位設置:
出納、記賬會計、財務主管。
記賬會計可以多個人，其他崗位可以壹個人。財務部是壹個整體，* * *相互配合，* * *完成各個崗位的工作，各個崗位緊密相關，缺壹不可。
工作方法:
收銀員:
1，掌管公司的可用現金，公司的收付，統壹由出納負責。未使用的資金由總經理控制。
2.出納在支付現金時，必須聽從總經理的指示，嚴禁無指示支付。
3.要交壹大筆錢，看說明書，壹定要再給總經理打電話。
4.每天登記現金簿，計算出當天的可用現金余額，並與實際現金核對。
5、支出的賬單，付款的收據，並每天轉交給記賬會計。
財務部月度工作總結模式第六條:
20xx 1月工作總結:
做好日常財務管理和會計核算，主要完成以下工作:
1)完成月度資金計劃的編制，報總經理審批，合理安排資金支付。
2)配合銷售部門做好銷售結算和開票工作，幫助銷售、供應等部門做好業務單元的往來賬款對賬工作。
3)加強合同管理，參與合同談判和市場調查，配合有關部門做好工程驗收和工程結算工作。
4)稅務檢查和納稅評估工作結束後，對相關問題有很多不同意見，我們已多次與其溝通。這項工作需要和國稅積極協商。
5)收集農行6543.8億元貸款的提款數據，等待放款；
6)完成總經理交辦的董事會會議材料的起草工作，得到股東、董事和總經理的好評；
7)完成了部分分紅工作。
20xx年2月工作計劃:
1)做好財務部必須定期完成的內部業務；
2)春節前繼續分配資金，完成股東分紅、工程款、材料款、年終獎發放。
3)配合銷售部開具銷售結算發票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
4)為了完成成本管理，積極與金蝶巢湖公司溝通，積極配合兩個車間完成成本日報表，以便盡快上報公司領導和相關管理部門使用。
5)熟悉新會計準則，適應新會計準則的操作；
6)做好財務部人員的輪崗工作；
7)公司領導交辦的其他事項。
財務部2020年月度工作總結:範文三壹、團隊建設
1.加強學習，提高綜合素質和水平。組織人員認真學習張先生的講話精神，安排專門人員參加稅務培訓，增強專業知識，提高管理意識。
2.通過討論和聚會加強團隊凝聚力。
(1)每日召開部門座談會，輪流為大家提供發言平臺，提高財務集體的工作氛圍和凝聚力；
⑵不定期與個別同誌談心，及時了解部門員工的思想動態，幫助員工解決壹些疑難問題，加強溝通合作。
⑶通過節日、外出聚會等方式營造和諧氛圍。
二、財務會計工作
1.日常財務核算進展順利。
(1)園區公司日常資金收付基本正常，憑證填制及時準確；
⑵如期完成各項工作，如期編制各類報表，如納稅申報表、政府工業經濟統計、內部合並報表、投入產出分析表、食堂盈虧平衡表、資本預算核算與分析表、應收賬款分析表等。
(3)對賬開票工作有序進行:完成內外部銷售核對，及時開票，內外部往來賬款核對基本壹致。
(4)及時完成會計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。
5]及時完成園區費用的劃分，及時上傳不合理的劃分項目進行討論調整，減少不合理占用。
[6]積極配合股份公司上市要求，接受園區兩家公司的年度審計，順利完成各項審計數據的上報和分析。
2.日常稅務處理順暢。
(1)及時完成稅務申報和日常發票購銷，確保正常開票。
(2)按計劃完成月度和季度納稅申報。
(3)接受國稅、地稅臨時審核和國產設備信用審核，及時完整地完成各種資料的收集、上報和協調工作。
(4)通過各種渠道，加強與稅務機關的協調與溝通，構建和諧的稅企關系。
3.資金的日常調度和協調有序進行。
4.順利完成年檢數據上傳和兩家公司的文件年檢。
5.積極配合股份總部項目辦做好爭創“國家質量獎”的資料整理和資料傳遞工作。
6.配合外經貿部做好外貿銷售統計工作。
第三，資產管理
1.存貨管理
⑴金屬制品公司庫存分析:通過PPT，采用定基、環比、比較法對公司庫存結構、庫齡、靜態庫存、剩余率進行測算分析，上傳下達，實時監控各工序、各倉庫的庫存動態和趨勢，提高庫存控制和管理意識，理順庫存結構，加快庫存周轉。
⑵根據財產清查管理制度的相關規定和要求，牽頭組織人員對兩家公司的存貨進行定期和不定期的抽查，針對問題提出整改意見，確保資產的準確和安全。
(3)加強對兩家公司相關倉庫的監管，處理靜態庫存。
2.成本管理
(1)指定專人定期和不定期對公司內部結算產品進行測量，確保結算工作有序開展。
⑵指定專人對外包加工成本進行測算、比較和分析，為主導定價決策提供依據。
⑶建立拉鏈電鍍生產線的投入產出框架，分析異常情況。
(4)定期完成各公司產品線的投入產出報告，通過PPT對各公司、產品線、獨立核算車間的投入產出效益狀況、成本結構進行專題分析。通過橫向和縱向的對比分析，發現問題及時督促和指導改進。
⑸編制采購價格對比分析報告，提高采購價格的透明度和監控力度。
[6]合金壓鑄和金屬成型車間兩級核算基礎數據已初步建立，預計5月份建立兩級核算方案。
(7)對壹季度工業企業評價指數進行了計算分析，並提出了改進建議。
⑻隨著拉鏈電鍍線的建立，全面梳理了園區的劃分方案，並根據調整後的劃分方案對1季度各公司的投入產出情況進行了調整，保證了數據的準確性。
3.資本預算管理
(1)定期組織召開電鍍企業發貨和回款分析會，對賬款的開票、資金回籠、應收賬款賬齡結構、合同簽訂率、客戶經營業績等進行綜合分析，規範合同管理，有效防範資金風險。同時加大了開票和回籠的力度。
⑵及時編制兩家公司的季度和月度資金預算及反饋表，通過PPT分析評估兩家公司的現金流，跟蹤監督資金預算的執行情況。同時，協助銷售部做好內部公司貨款的催收和監管工作，保證資金的正常運轉。
(3)繼續做好承兌匯票的使用和推廣工作，緩解公司資金壓力。
第三，存在問題
1.人員整體素質有待進壹步提高，工作的主動性和創新能力有待進壹步加強。內部管理薄弱，管理會計欠缺，大部分財務人員停留在簡單的會計業務上，工作空間和深度有待進壹步拓展。
2.黃金預算管理的執行存在較大偏差。
(1)公司沒有制定合理的物資需求計劃，臨時采購頻繁插入，壹方面增加了預算外資金的支出，另壹方面造成了潛在的庫存積壓。
(2)預算分析、反饋、考核、改進不定期，預算考核體系沒有跟上，導致預算工作流於形式。
3.庫存管理還比較薄弱。雖然庫存分析和監控上了軌道，但也為大家提供了大量的數據支持。但是，庫存基本是在生產過程中形成的。如果生產過程沒有事先計劃，過程中控制，財務部門僅僅依靠事後分析和反饋，效果不會明顯。
4.電鍍公司固定資產管理薄弱，職責分工不清，設備轉移報廢頻繁，影響資產的準確性和安全性。
5.財務分析工作不到位，內部管理分析能力有待進壹步加強，分析的數據和信息滯後。
三、下月工作重點
1.組織部門人員加強新稅法培訓，提高日常涉稅處理技能。
2.以工業企業考核指標為主線，構建財務分析體系框架，定期召開財務分析會議，提高管理團隊的分析能力，加強內部管理。
3.隨著拉鏈電鍍線的成立，修改園區資產和費用的劃分方案，明確各公司的經濟責任。
4.建立拉鏈電鍍生產線投入產出核算體系和工業企業評價指標體系結構。
5.積極配合股份公司做好季報工作。
6.做好xx年所得稅、房產稅、保險費的匯算清繳工作，確保稅款按時足額入庫。
7.繼續做好車間二級核算的計算工作，為二級核算考核方案的實施奠定基礎。
8.在電鍍公司設備部人員配備的基礎上，啟用現有財務軟件，建立健全固定資產卡片管理，確保公司固定資產管理有序、安全、完整。
9.按照年初的信息化計劃，加強財務信息化建設，加快信息流動。
10.配合集團審計部門做好兩家公司關於外包和委外的審計數據的統計和分析工作。
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