這是壹種形式。我不能復制它。有點亂，但我應該能明白大概意思。
崗位(職務)出納(兼職客戶中心收費員)
下屬部門財務部
直接上級會計
崗位會計
無直接下屬
工作職責在會計的領導下，做好出納工作。
工作職責
熟悉各種票據的填寫方法，填寫正確、清晰，確保支票不空、不蓋章，文字和數字金額壹致、正確、規範。
熟悉銀行的日常操作流程，與銀行建立良好的合作關系。
嚴格遵守現金和支票的使用規定，做好支票的收繳和登記工作，妥善保管支票和庫存現金，並按銀行規定的限額執行，不得以任何理由挪用現金。
負責公司及管理處日常經營活動中成本費用的報銷及工資津貼的發放。各種費用的報銷和支付應掌握以下原則:
每壹筆支付都要有依據，經過規定的審批程序，並經相關負責人簽字認可。
檢查每筆付款是否符合合同的付款條款，采購的貨物是否被相關人員驗收。
出納負責每筆支出的最後核對，所以要仔細審核每筆支出是否有錯付或重付的情況；檢查支出單據後的附件內容、表頭、總金額是否與表面上的支出單據壹致。
每個月發工資前，壹定要仔細審核工資總額是否準確。只有符合上述原則的基金才可以支付，不符合上述原則的應暫時拒絕支付，直至符合要求。
收款人必須在出納辦公室簽署他/她的身份證。如果他/她是壹家商業公司，他/她必須持有營業執照的復印件並加蓋他/她的印章，然後才能被授權辦理。並與業務部門溝通，解釋支付條款，制定程序，並以信函方式告知對方。
出納上交的賬單、現金、銀行存款日報表應每日審核，以查明當日收到的款項與存入銀行的金額是否壹致。如有不符，聯系相關人員查明原因，及時糾正。
對於收付的資金，及時按時間順序和管理處編號登記現金簿和銀行日記賬，並進行余額匯總，填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核。
月末根據銀行對賬單逐筆核對銀行日記賬，找出未結清賬戶，編制銀行余額調節表。找出未結清賬款的原因並及時收回，負責收回各項相關業務的貸款。
管理各部門的零用現金。
月底找出各小區業主/租戶的應收、預收、已收、未收、未付賬款，如管理費、水電費、房租、停車費、電梯運行費等。，填寫分類匯總表，交會計管理處壹份收集。
建立多欄日記賬，每天按收費項目進行明細記賬，為每戶業主/租戶建立三級明細賬。用來登記本社區的收入和代收匯款。
全面掌握小區所轄物業情況，如:居住面積、高低層數、入住和空置情況、商鋪數量、出租情況、出租價格、車位數量(室內室外)、使用情況等。，從而做到心中有數。加強與項目公司銷售部門的聯系，核實房屋銷售和入住情況。
收取業主裝修押金時，要核對業主是否按要求填寫了裝修安裝申請表並簽字，管理處主任是否簽字，業主姓名和房號是否壹致。壹切無誤後才能付款，申請表的收款欄要簽字認可。
工作職責
在退還“裝修押金”和“工作許可押金”時，需要檢查業主寄來的“押金退還申請表”部分是否完整，所附收據是否屬於公司/管理處出具的原始收據。項目驗收人員是否簽署驗收意見和退款意見，管理部主管是否簽字認可。無誤後，需要核對收款人身份證，記錄其身份證號，用紅墨水法開票，並要求收款人簽字後才能退款。如有扣除部分保證金的情況，需開具相關收據從中扣除。
停車費的收取需要停車保安每天交費，根據停車費登記表的票據編號順序核對入場時間、出場時間和要收取的金額，然後簽字認可後才能收單。
嚴格執行發票的領取、保管和使用規定，妥善保管收到的發票收據。發放時要按順序列出，註明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單位平方數、單價、總金額。
如需作廢票據，應將每份復印件粘貼在原票據存根上，並加蓋“作廢”章。
公用事業收支和統計。
完成會計和管理公司領導交辦的其他任務。
功率極限
審核出納上交的賬單、現金、銀行存款日報表，了解當日收取的款項及其在銀行的存款情況。
數量是否壹致，如不壹致，聯系相關人員，查明原因，及時糾正。
未結清的賬款，要查明原因及時收回，負責收回相關業務貸款。
出納負責每筆支出的最後核對，應仔細審查每筆支出是否有錯付或重付；支票
支出單據後的附件內容、表頭、總金額是否與表面上的支出單據壹致。如果有問題，可以暫停。
合格後再付款。
管理各部門的零用現金。
工人
工作
關閉
部門部門
內部對會計負責
與收費員溝通協調。
為公司內部員工的報銷和資金申請提供服務和監督。
及時聯系客服中心，提交未付款清單，協助催款工作。
部門
對外與業主辦理各類充電服務；與裝修隊壹起辦理各種證、費、退；
與水、電、部門結算代收費用
與銀行建立良好的工作關系
工作績效
月底要求找出各小區業主/租戶的應收、預收、已收、未收、未付賬款，如管理費、水電費、房租、停車費、電梯運行費等，填寫分類匯總表，交會計管理處壹份進行催收。
月末根據銀行對賬單逐筆核對銀行日記賬，找出未清項目，編制銀行余額調節表。
應每天審查出納提交的賬單、現金和銀行存款日結單。
熟悉各種票據的填寫方法，填寫正確、清晰，確保支票不空、不蓋章，文字和數字金額壹致、正確、規範。每天在規定時間報告會計日的收付金額；
每天在規定的時間把錢送到銀行存款；
不按要求填寫收據/發票，並錯開票據；
根據工作進度分發付款通知，催款通知，處理銀行賬戶；
根據工作進度完成下壹次收費數據的輸入；
工作績效
要求在規定時間內報送財務報表；
上期管理費率為%；
未按照規定的限額要求收費的；
工作記錄/財務核算不完整、不正確；
工作交接手續不全；
未按工作進度整理各類資料裝訂、歸檔、登記簿、收據、發票、付款通知；
工作臺面不幹凈，資料整理不整齊；
Gfd
按規定著裝；
向沒有使用專業禮貌服務用語的企業主投訴。
對經營戶提出的問題未認真記錄並及時解決，未書面記錄處理結果；
資格:性別，女性教育
會計專業中專以上學歷。
持有會計證、
計算機化就業證書；工作
兩年以上出納工作經驗，有物業管理和財務經驗。
20周歲以上25周歲以上，本地戶口；工作
技能和良好的職業道德
工作職責
現金管理
支票管理
現金報表
會計電算化、計算機操作、物業管理財務軟件操作
溝通協調:善於與人溝通，具有良好的服務意識；
保密意識
假幣和偽鈔的識別和處理
粵語流利。
客戶溝通技能專業
知識出納的專業知識
物業管理知識