在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到工作職責，制定工作職責可以有效防止因工作重疊而導致的工作扯皮現象。妳擬定工作職責的時候壹點概念都沒有？以下是我對出納工作的工作職責。歡迎分享。
出納工作職責1工作職責:
1.申請票據，購買發票，編制和提交會計報表，協助報稅；
2、現金和銀行收付處理，制作會計憑證，銀行對賬，單據審核，發票的開具和保管；
3.協助會計憑證的準備、歸檔和保管；
4.協助主管完成其他日常工作。
資格:
1，財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格；
2.熟悉現金管理、銀行業務和工作能力，踏實、細心、積極主動；
4.具有良好的職業道德和團隊合作精神，以及較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作職責第二條職責:
1，負責現金收入管理。每天清點庫存現金，填寫付款單並及時存入銀行；
2、負責簽署和整理各種支票、匯票等。，填寫繳款單，及時送到銀行；
3、核對所有收款、付款和付款業務，做到有憑證、有審批、手續齊全、項目內容清晰完整、金額大小寫壹致，對核對無誤的憑證及時辦理收款、付款和付款業務；
5.每天準備“公司資金日報表”和“銀行存款日報表”；
6.嚴格執行現金清點制度，每天核對庫存現金，保證賬實相符，確保現金安全，做到日結；
7.妥善保管各種收付憑證及公司《收入日報表》，每天及時整理歸檔，做到有序；
8.負責日常收付款的通知；
9.每月初及時與銀行對賬，做好銀行對賬等銀行業務；
10，每月初，應及時做出資金收支分析報告，提交部門領導審核；
11.完成上級領導臨時交辦的其他任務和部門職權範圍內的其他事務。
工作要求:
1，大專及以上學歷，財會專業優先；
2、認可公司，願意與公司壹起成長* * *，品德良好，誠實敬業，主動積極，細致嚴謹，責任心強，原則性強；
3.具有良好的團隊合作精神、溝通能力和執行能力；
4.優秀的應屆畢業生也可以考慮。
出納工作職責第三條工作職責:
1.審核原始單據，負責審核國內銀行的日常付款單據和報銷單據；
2.負責境內銀行的各項結算業務和網上銀行業務，以及境內外匯款的外匯申報和核銷；
3.保管公司財務相關印章和合同文件。接收並整理輸入的發票；
4.整理相關文件，裝訂、保存會計憑證，歸檔財務相關資料，並負責公司所有銀行對賬；
5.及時提交資金報表，合理劃轉資金；
6.協助上級處理各類賬目，完成上級交辦的其他事務性工作。
要求:
1，大專以上學歷，英語良好；
2、1年出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。
3.在深戶或非深戶有房產者優先，有深戶擔保者優先；
4.工作認真嚴謹，有良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程事務，操作規範，原則性強，有很強的職業素養和敬業精神，反應敏銳，思路清晰；
5.了解國家金融和外匯政策、會計和稅收法律法規，熟悉銀行結算業務。
出納工作職責4 1。根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。櫃員應嚴格遵守現金支出範圍，非現金結算範圍內不允許現金收付；遵守手頭現金限額，並按規定將超出限額的現金及時送交銀行；現金管理要做到日結月結，每天上班前核對賬面余額和庫存現金。發現問題，及時檢查；銀行存款賬戶和銀行對賬單也要及時核對。如果有任何不符，應立即通知銀行進行調整。
2.根據會計制度的規定，辦理現金和銀行存款收付時，必須嚴格審核有關原始憑證，然後編制收付憑證，再根據編制的收付憑證逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並作出平衡。
3.按照國家外匯管理和結售匯制度及相關文件的規定辦理外匯出納業務。外匯出納是壹個政策性很強的工作。隨著改革開放的深入，國際經濟交流日益頻繁，外匯出納工作越來越重要。出納應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯和付匯；避免國家外匯損失。
4.掌握銀行存款余額，不開具空白支票，不出租、出借銀行賬戶為其他單位結算。這是出納人員必須遵守的紀律，也是防範經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納應嚴格控制支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納崗位堵塞結算漏洞。
5.保管好手頭的現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等。)安全完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制。如果有短缺，收銀員有責任賠償。
6.保留相關印章、空白收據和空白支票。印章和空白票據的安全保管非常重要。在實際工作中，印章和空白票據丟失給單位帶來經濟損失的情況很多。對此，出納必須高度重視，建立嚴格的管理措施。平時單位財務公章和出納印章要有人管，交給出納的出納印章要嚴格按照規定用途使用，各種票據要收繳註銷。
出納工作職責5 1。嚴格執行現金管理制度和結算制度，按照公司規定的費用報銷和支付審批程序辦理現金和銀行結算業務。；
2.負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的發放、獲取和驗證；
3.保管現金和其他種類的有價證券，並定期檢查。如果發現長短單，及時舉報。；
4.整理原始憑證，登記現金和銀行存款日記賬，並制作日報表；根據賬務處理的需要，及時將手頭的單據交給會計主管，編制會計憑證；
5.每周編制資金日報表，及時匯報公司資金的使用和結余情況；月末與銀行核對存款余額，如有不符，編制銀行對賬表；
6.按時清理賬目，督促出差借款人及時報賬，負責手中稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7.負責發票的領購、填開和核銷，做好與本單位地稅管理人員的溝通工作，及時將問題反饋給會計主管，以便及時處理。
8.堅持學習學習，提高崗位技能，做會計主管的助手。
要求:
1，會計、財務管理專業大專及以上學歷，應屆畢業生優先；
2.具有良好的職業道德和工作保密意識；
3.思路清晰、思維敏捷、獨立思考能力和積極有效的溝通能力；
4.工作態度積極，與同事團結壹致，勇於克服困難，能承受壹定壓力；
5、工作認真嚴謹，具有強烈的責任心和團隊合作精神。
出納工作職責第六條職責:
1，負責公司現金、票據、銀行存款的保管、出納及記錄；
2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理收付業務；
3.協助會計處理各種賬目；
4.制作各種出納報表；
5.負責公司日常賬務處理和固定資產管理；
6.完成上級交給的臨時任務。
資格:
1，中專以上學歷，壹年以上相關工作經驗，廣州本地戶口優先；
2.熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備；
3.工作細心，責任心和敬業精神強；
4.具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
出納工作職責第七條職責:
1，負責備用金的日常保管和周轉，嚴格遵守現金和支票的使用管理規定；及時編制銀行及現金賬簿，月末及時打印銀行對賬單及相關銀行單據，做到日結月結，確保賬證相符、賬實相符、賬賬相符；
2、負責核對收付退款單據，做好貨款的清算、核實和對賬工作，並及時完成原始數據；
3.做好月度賬單發放和工資發放工作；
4、嚴格按照公司財務流程，做好各種應收應付工作；每月核對銀行存款的金額和余額；按時完成各類報表更新；
5.按時保質保量完成上級領導交辦的其他任務。
要求:
1，大專及以上學歷，財會專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構流程者優先；
2.熟悉國家相關財稅法律法規，熟練使用財務軟件和各種辦公軟件；
3.為人正直，踏實嚴謹，有責任心；良好的溝通能力、團隊精神和服務意識。
出納工作職責第八章(1)貨幣資金核算。
(1)對於現金收支，嚴格按照規定付款。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
(3)登記日記賬，保證每日結算。根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金簿和存款日記賬，結清余額。
(4)保持手頭現金，保持有價證券。對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。
⑤保留相關印章，登記和註銷支票。
⑥核對收入憑證，辦理銷售結算。
(2)當期結算。
(1)對於往來結算，建立清算系統。
②核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
(1)執行工資計劃，監督工資的使用。
(2)審核工資文件，發放工資獎金。
(3)負責工資核算，提供工資數據。
出納工作的職責9壹、支票管理
1.發行銀行券:
(1)根據業務需要，申請人領取銀行本票時必須填寫(支票領用單)，經總經理或總經理授權人員簽字同意後方可簽發銀行本票。如果金額不確定，應在最高位置填寫“人民幣”標誌，以限制其最高使用金額。
(2)根據公司總經理或總經理授權的人員的批準(支票申請單)，正確簽發銀行本票。檢查是否填寫完整(支票申請)，要求填寫收款人、審批人、金額、收款人、用途等。
(3)使用支票管理系統，填寫支票或其他銀行票據，並打印出來。
2.購買鈔票:
為了方便公司對銀行票據的管理，銀行票據的購買由財務總監提前批準，每次購買的支票數量限制在100，其他票據為兩張。購買的銀行票據應在支票管理系統中登記，以便有據可查，可追溯。未使用的鈔票必須鎖在財務室的保險櫃裏。
3.銀行券失效:
作廢的銀行匯票要及時收回，防止被其他單位或無關部門保管。
4.銀行匯票的後續核對:為便於賬戶管理，支票等銀行匯票在簽發後應及時交回銀行匯票存根及相應發票，以便登記賬戶或錄入金蝶的財務系統。
5.余額或購買款必須經公司總經理或總經理授權的人員和基金經理(周瓊)審核簽字後方可出票。
6.跟蹤支票簽發後4天內存根的收回情況，查找逾期原因，提醒相關業務人員及時收回。對於收款時金額不確定的銀行匯票，在收回票據後的當天將實際金額錄入支票管理系統和金蝶財務系統。
7.簽發銀行匯票後，及時整理(支票申請單)並與支票管理系統的簽發記錄核對，使之壹致。每張支票(100，包括作廢的票據)都需要打印，附在(支票申請單)上並裝訂在壹起，經總經理批準後由公司保管。
8.檢查管理系統應每周備份壹次。
二。現金管理和報銷支付:
1.對於所有的現金報銷單據，要審核發票的真實性、業務的合理性、金額的正確性，是否有董事長陳平的簽名和經辦人員的簽名。
2.對不符合財務要求的報銷單，要求重新填寫，重新審核。如果發票被塗改或有嚴重缺陷，應予以拒絕。
3.核實後，按實際金額支付報銷款，並要求報銷人在報銷單上簽字，作為簽字依據。
4.報銷前要審核司機的出行記錄，出行時間、任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油10-13 km)並由司機簽字。同時，其他停車費、過路費、汽油發票都要有使用人或見證人簽字才能報銷。
5.交水、電、煤、電話費、物業管理費時，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。
6.嚴格執行統壹的周支付制度。
7.為保證現金安全，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過654.38+0萬元。
三、工資支付:
1.每月根據工資表支付工資、補貼等報酬。
2.享受手機補貼的員工按其話費或發票金額報銷，金額小於補貼金額的按發票金額報銷，未達到補貼金額的差額返還。
3.根據薪酬保密原則，發放薪酬前應隱藏相應內容，不得以任何形式向任何人透露無關內容。
4.發放工資時，需要雙方當面核對，核實發放金額是否正確。
四、簽名和保險箱密鑰管理:
1.印章和支票必須分開存放，妥善保管。
2.保險箱的鑰匙必須隨身攜帶，存放在兩個地方。定期更新安全密碼。
動詞 （verb的縮寫）會計處理:
1.每天10前結清各銀行余額，編制銀行余額日報表，上報公司領導。
2.根據單據在金蝶財務系統中填寫會計憑證，並盡量在匯總欄中寫出完整的業務相關內容，以備日後查詢。
3.每天按部門核對erp軟件中往來賬款收付金額的正確性。
4.每天及時登記銀行存款手工日記賬，核對來單的大小寫是否正確，銀行業務章是否加蓋。銀行日記賬和現金日記賬必須逐日結算。
6.月底壹定要核對銀行賬戶，如果發現有款項，壹定要當場報告公司領導。按時填寫銀行的“未結清賬戶對賬表”。
7.公司購置的固定資產、辦公耗材等物品報銷時，應收回相應的保修卡、保修單等資料，妥善保管，以備不時之需。
不及物動詞其他事項:
1.如遇請假或出差，臨時將工作移交給其他財務人員時，應以書面形式進行工作交接，並記錄備忘錄，雙方簽字。接班後，工作也是書面交接。
2.根據公司需要辦理銀行開戶或銷戶業務，及時繳納各種費用。
3.處理公司領導分配的臨時任務。
出納工作職責10職責:
1.管理公司的現金、票據和銀行存款；
2.協助會計處理各種賬目；
3.處理出納崗位的日常事務；
4、根據公司領導的需要，編制各種現金流量表，並定期與銀行核對；
5、完成領導安排的其他工作。
要求:
1，金融相關專業中專以上學歷，優秀應屆畢業生均可；
2、了解國家金融政策和會計及稅收法律法規，熟悉銀行結算業務；
3.有會計從業資格證書，能熟練使用各種辦公軟件；
4.擅長處理流程事務，工作細致，責任心強，良好的溝通能力。
出納工作職責11職責:
1，負責監督公司財務運行，及時與會計核對現金、應付憑證、應付票據，記賬、結算、報賬，手續齊全，內容真實，數字準確，賬目清晰，每日結算，及時上報；
2.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案，準備、分析、檢查涉稅事宜；
3、及時準確地編制會計憑證並逐筆登記總賬和明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；
4.管理銀行賬戶，轉賬支票和發票，定期與銀行對賬；
5.根據公司領導的需要，編制各種現金流量表；
6.配合部門員工每月納稅和發放工資；
7.完成公司安排的其他工作。
資格:
1，會計、金融等相關專業，大專以上學歷；
2.1年以上相關工作經驗，具有會計從業資格證書；
3.具備財務專業知識，包括國家相關財務法規和稅法，熟悉結算和報銷流程；
4.熟練操作Excel、Word等辦公軟件；
5、工作態度認真負責，思路清晰，細致耐心，有較強的溝通能力和學習能力。
出納崗位職責12崗位職責；
1.按要求登記現金簿和存款日記賬；
2.每天核對現金簿，填寫付款單據；
3.負責每月打印銀行收據和銀行流水；
4.負責個人網銀和銀行網銀的管理；
5.跟隨工商變更銀行信息；
6.完成部門領導交辦的其他任務；
合格
1，金融類大專及以上學歷；
2.有會計從業資格證書者優先；
3.工作經驗2年以上相關工作經驗；
4.具有安全意識，掌握法律法規基礎知識，了解相關業務領域的專業知識，會使用計算機和辦公軟件。
出納工作職責13 1。根據會計憑證辦理現金收付和銀行結算業務；
2.根據現金收付憑證，登記現金簿和銀行日記賬，編制資金收支報表；
3.協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；
4.按時發放工資和獎金，並填寫相關會計憑證；
5.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金應每日結算；
6.負責庫存現金、空白結算憑證、票據和印章的安全管理；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納工作職責14工作職責:
1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；
2、負責購買支票、收據的管理，並負責空白票據和空白支票的保管；
3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷相關規定辦理現金收付業務；
4.保存相關財務文件；
5.及時記錄現金和銀行日記賬；
6.其他分配的任務。
資格:
1.要求上海戶口，持有會計證；
2.大專以上學歷，會計或財務管理專業；
3.有2年以上出納工作經驗；
4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件；
5、細心、認真，能承受壓力；
6.有責任心，良好的溝通能力和團隊精神。
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