(1)壹般原則
1.倉庫是企業物資供應體系的重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的紐帶，承擔著物資管理的諸多業務職能。其主要任務是:保管好庫存物資，保證數量準確，質量良好，確保安全，快速收發貨物，面向生產，服務周到，降低成本，加快資金周轉。
2.根據工廠生產需要和工廠設備條件，進行整體規劃和合理布局；對內，要強化經濟責任制，進行科學分工，形成物資管理的保證體系；在業務上，要規範工作質量，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(2)材料驗收入庫
3.材料入庫時，保管員應親自與發貨人辦理交接手續，核對清點材料的名稱和數量是否壹致，並按材料交接書的要求簽字，應知道收訖即經濟責任的轉移。
4.物料入庫時，首先要進入待檢區域，未經檢驗不得進入貨艙，更不能投入使用。
5.材料驗收時，保管員要按發票所列的名稱、型號、數量、尺寸等進行驗收到位，鋼材要有顏色標記。入庫單的每壹欄都要填寫清楚，並隨收款單據壹起交財務部記賬。
6.不合格產品應隔離堆放，嚴禁投入使用。如果工作馬虎，和生產混在壹起，保管員要負失職的責任。
7.對驗收中發現的問題，要及時通知科長和經辦人進行處理。如果貨物通過寄售方式收到但未到達，或者貨物到達時沒有發票，他們應該向經辦人反映詢問，直到消除疑慮。
(3)材料的儲存和保管
8.對於物資的儲存和保管，原則上應根據物資的性質、特點和用途設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮分工。吞吐量大的落地樁和周轉量小的貨架都要存放，落地樁按分類、規格順序編號，貨架按分類4號編號。
9.材料堆放的原則是:在堆放合理、安全、可靠的前提下，五五堆放。根據商品特點，要看號碼，方便查點，成行成列，文明整潔。
10.倉庫管理員對庫存、儲存、待檢材料、設備、容器和工具承擔經濟和法律責任。所以決定了每個人都有自己的責任，每樣東西都有自己的主人，每樣東西都有人管。如發生損失、折舊、報廢、盤盈、盤虧等。對倉庫物資，保管員不得采取“余缺多送少”的紀律做法。
11.儲存物資應根據其自然屬性，綜合考慮儲存地點和儲存常識，強化儲存措施，達到“十不”要求，確保國家財產不受損失的儲存責任。類似物料堆放時，要考慮先進先出，方便發貨，留有回旋余地。
12.未經科長同意，不得借出存放的材料。裝配材料不準破碎發放，特殊情況需經科長批準。
13.倉庫應嚴加看守，禁止非倉庫人員擅自進入倉庫。倉庫內嚴禁煙火，明火作業需經安全科批準。管理員應知道如何使用消防設備和必要的防火知識。
(4)材料的分配
14.按照“推舊存新，先進先出，按規定供應，節約材料”的原則發放物資。發料時應堅持壹盤底、兩查、三發、四減的原則。因貪圖方便、違反發料原則而造成的失效、黴變、大料少用、上等料次用、差錯等物資損失，由保管人承擔經濟責任。
15.領料單應填寫材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，並由會計和領料人簽字。計劃內的材料要有材料計劃；限量供應的物資應符合限量供應制度；需按規定審批的材料，應由審批人簽字。同時，超成本領料員不得在未辦理手續的情況下發放材料。
16.調撥材料時，保管員應審核單價、付款總額並加蓋財務部收訖章後，方可發放材料。發現價款不符或者少收價款的，應當立即通知出票人更正並交付貨物。
17.特殊申請材料，除計劃采購員預留數量外，所有材料由申請人收集。可分開折疊的常備物資，本著節約的原則單獨供應，不允許壹次性發放。
18.發貨壹定要交給提貨人和收貨車間，要當面說清楚，防止出差錯。
19.保管員應妥善保管所有發放文件，不得丟失。
(五)其他相關事項。
20.賬目要清晰，日結不能有積壓，收款和月報要及時。
21.每月可對協商不暢造成的存貨損益和允許範圍內的合理自然損耗進行申報，做到賬、卡、物、款壹致。
22.創建五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月檢查壹次倉庫，促進創建五好倉庫的發展。
23.保管員調動工作時，必須辦理交接手續。交接中的未了事項及相關文件應壹式三份，說明情況，雙方簽字，部門領導見證。雙方各執壹份，報部備案。如事後發生糾紛，仍由原轉讓方負責賠償。對失職造成的損失，除原賠償外，應給予紀律處分。
24.庫存盈虧反映了保管員的工作質量，力求不出差錯。
# #有限公司倉庫物資管理規定
(1)公司各部門采購的所有物資應嚴格做到先入庫後使用。
(2)采購部應及時與總務部負責人及倉管員聯系，告知到貨時間、數量及品種，並協助處理工作。
(三)倉庫保管員必須嚴格核對倉庫物資的名稱、規格和數量。發現品名、規格、數量、價格與單據、運單不符時，應及時通知采購部門向供應商辦理補料或退貨手續。采購部負責來料的質量驗收。
(4)對已辦理驗收手續的物資，倉庫保管員應及時開具“倉庫領料單”，倉庫據此記賬，並抄送經理付款。
(5)各部門必須填寫“倉庫領料單”，由使用部門經理(負責人)簽字後，提交總務部負責人審批。公司貴重物品的領用由使用部門提出書面申請，經公司領導簽字後，方可辦理領用手續。
(6)為了提高各部門領料工作的計劃性，有助於加強倉庫物料的管理，采用隔日發料的方法，除特殊情況外，每周二、三、五、三為領料事項日。
(七)各部門下月接收物資的計劃應於上月(即每月25日)五日前報總務科。臨時用品必須提前三天向總務部報告。
(8)財產出庫時，必須辦理出庫手續，填寫“倉庫領料單”，核實財產的規格、數量，由總務部門負責人簽字後方可發貨，庫管員應及時記賬。
(9)庫管員嚴格按照先辦理入庫手續，再發貨的程序，將貨物交付給任何部門。嚴禁先發貨後補辦手續。嚴禁白送。
(10)倉庫管理員應對所有材料建立“材料采購、接收和庫存卡”。凡采購和接收物資，應立即做好相應記錄，及時反映物資增減情況，確保帳、物、卡相符。
(11)倉庫每月對庫存材料進行壹次盤點。如發現溢、虧、缺，應辦理物資盤盈、盤虧申報手續，填寫“物資盤盈、盤虧報告單”，經公司領導批準後記賬，並上報財務部和總務部。月報、匯總表、盤點表要送總經理閱看。
(12)為了及時反映庫存物資的數量，配合使用部門編制采購計劃，節約資金的使用，倉庫保管員每月應編制壹份“庫存物資余額表”，送財務部及相關部門。
(十三)倉庫物資必須按類別和固定位置堆放。註意留壹段要整潔美觀。填好貨卡，掛在顯眼的位置。
(14)倉庫內嚴禁攜帶火種和吸煙，非工作人員不得進入庫存。
(十五)倉庫保管員應認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災隱患，發現問題及時報告。
倉庫材料管理系統
(1)加強倉庫管理，做好材料的收發保管工作。保質、保量、按時、成套完成收發材料任務。保障就是收集好質量的素材，發給用戶；質量保證就是按合同規定的數量及時縮短驗收和發放時間，做到快收快送，按物資供應計劃及時將物資發放到需求單位。
(2)搞好倉庫管理是加強物資管理的壹項重要工作。因此，每壹位倉庫管理員都必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無黴變、變質、破損、丟失，無隱患，無雜物、灰塵，無老鼠；做好“六防”——防潮、抗壓、防腐、防火、防盜。
(三)確保物資管理安全，防止腐敗，防止壞人破壞，防止壹切事故，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。
(四)材料入庫必須有嚴格的驗收手續，對數量、規格、質量、名稱等進行驗收。材料是否準確，同時做好登記手續。
(5)材料出庫必須嚴格執行，必須有領料單，手續齊全完整，否則倉庫管理人員有權拒絕發貨。
(6)進行技術創新，不斷改進倉庫的物資管理，減少繁重的手工勞動，科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快投入生產，充分發揮物資的作用。
倉庫管理條例
壹.壹般原則
第壹條、第六條:為規範我公司倉庫管理，保證財產物資的完整，根據企業管理和財務管理的壹般要求，結合我公司的壹些具體情況，特制定本規定。
第二條:倉庫管理的任務:
(1)按照這些規定做好物資的出入庫工作，使物資的儲、供、銷各個環節均衡銜接。
(2)做好物資保管工作，如實登記倉庫實物賬目，定期對庫存物資進行檢查清點，確保帳、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資和生產剩余物資的回收、整理和利用，協助處理積壓物資。
(4)做好倉庫安保工作，確保倉庫和物資安全。
第三條本規定適用於公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理員納入所在企業財務部門統壹管理，倉庫保管員由總公司財務委員會安排部署。
(2)倉庫材料的入庫
第五條:采購物資(包括外購物資、商品)到貨後，業務部門經理填寫“商品驗收單”壹式四份(由庫管員簽字的“商品驗收單”，業務部門留存壹份，業務部門交財務部壹份，倉庫交壹份作為開具“驗收單”的依據)，庫管員根據“商品驗收單”。在“商品驗收單”上簽字，並根據檢驗結果如實填寫“倉庫規格單”壹式三份。送貨員必須核對貨物與倉單的對應項目，確認無誤後在“倉單”上簽字，做到到貨與收貨壹致。庫管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉單)”和“倉單”存根登記倉庫實物賬，其余交財務部。
第六條:企業自行生產的成品，應憑質量管理部門出具的產品質量證明書入庫，由專人送至倉庫。庫管員根據入庫情況填寫“入庫單”壹式三份，雙方相互核實後在“入庫單”上簽字。簽字後的入庫單由倉庫作為登記實物臺帳的依據，壹份由生產車間作為產量統計的依據，壹份由財務部作為成本核算和產品核算的依據。
第七條:來料加工和產品的入庫手續與采購材料相同，但應在“入庫單”上註明來源，並在“外包加工登記簿”上登記。
第八條:因生產需要直接進入生產車間的外購材料或委托加工的產成品，應同時辦理入庫和出庫手續，以準確反映公司的材料數量。
第九條:進料加工戶提供的料件應辦理入庫手續，但不得登記倉庫實物臺帳，應建立“進料加工料件登記簿”備查。
第十條:車間余料應壹式三份退回倉庫，並在備註欄中詳細說明原因。如果是月末虛假歸還，則在辦理下月領取手續的同時，辦理歸還手續。
第十壹條倉庫保管員有權拒絕辦理入庫手續，對物資驗收入庫過程中發現的數量、質量、規格、品種不符的情況，有權向業務部門、財務部門和公司經理報告處理。
(三)倉庫材料出庫
第十二條:公司倉庫內所有商品、貨物對外發放，憑加蓋財務專用章和有關人員簽字的“商品調撥單(倉庫聯)”壹式四份，業務部門壹份，財務部門壹份，倉庫壹份作為開具“出庫單”的依據，壹份用於統計。公司業務員辦理出庫手續，庫管員根據“商品調撥單”向業務承擔者發放。壹份由倉庫作為登記實物帳的依據，另壹份由庫管員定期提交給財務部。
第十三條:生產車間使用原材料、工具等物料時，庫管員應根據生產技術部的物料使用定額和車間負責人簽發的領料單進行發放，並由庫管員和領料單雙方簽字。請購單壹式三份，壹份返回車間作為其材料消耗的考核依據，壹份交財務部作為成本核算依據，壹份交倉庫作為登記實物臺帳的依據。
第十四條委托外單位加工的材料，應辦理同樣的出庫手續，但應在出庫單上註明，並建立“外發加工登記簿”進行登記。
第十五條:加工客戶提供的物料在使用時，應辦理與生產車間類似的入庫手續，但應在領料單上註明，並登記在“物料登記簿”上，而不是實物臺帳上。
第十六條:對於手續不全的貨物，庫管員有權拒絕發貨，並根據其程度上報業務部門、財務部門和公司經理處理。
(4)倉庫材料的儲存
第十七條倉庫應當建立物資實物入庫臺帳(簡稱“倉庫實物臺帳”)和實物登記卡。倉庫的實物帳應按物資的類別、名稱、規格進行核算，只記錄數量，不記錄金額。同時，在每個物資存放點建立實物登記卡，及時登記倉單、發貨單、領料單等實物臺帳和執行卡，確保帳、卡、物相符。
第十八條:庫存物資必須每月進行壹次實物盤點，由財務人員進行抽查或監督盤點，倉庫保管員填寫盤點單壹式三份，壹份倉庫保管，壹份財務部，壹份公司有關領導，並與倉庫實物帳核對實物。如有損失或溢漏，應在盤點表的相關欄目中填列，經財務部核實並報有關部門和領導批準後，方可調整賬戶，確保。
第十九條倉庫物料的計量按通用計量標準進行，不同物料采用不同的計量方法，確保物料計量的準確性。
第二十條做好倉庫與供銷環節的銜接，在保證生產供應等合理儲備的前提下，努力減少庫存，提出物資利用和積壓產品的最終處理建議。
第二十壹條:倉庫物資應根據各種物資的不同類型和特點，結合倉庫條件，采用不同的方法分別存放，以保證物資不受各種損壞，物資進出和庫存方便。
第二十二條:易燃、易爆、劇毒等特殊物品應由專人保管，並有明顯標識。
第二十三條建立健全倉儲人員登記制度。所有倉儲人員必須征得庫管員同意並登記後，才能在庫管員的陪同下進入倉庫。所有進入倉庫的人員不得攜帶易燃易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
第二十四條倉儲人應當嚴格執行安全規定，做好防火防盜工作，定期檢查維護防雷、消防設備和器材，確保倉庫、物資和財產安全。
第二十五條庫管員調動時，必須辦理交接手續，由財務負責人監督交接，並在表格上簽字。交友手續辦完，才能離開工作單位。
第二十六條庫管員因未按本規定辦理物資領用及出庫手續，造成物資短缺、規格或質量不合格、帳實不符等造成的經濟損失，由庫管員承擔，財務經理負領導責任。