大學生創業計劃書財務分析範文如下:
壹、資金需求說明
公司成立時每位股東出資XX萬,***為XX萬初期資本。
二、資金投入計劃
預計第壹季度購買廠房、生產線、用於產品研發、開拓市場***計投入22萬元,購買原材料生產產品投入14萬元。招聘生產銷售員工支付工資24000元,其他與經營活動有關的現金19萬元。
三、風險分析
分析:資金不足、前期資金成本控制不力、企業不能及時匯款。
對策:
1、建立財務預警分析指標體系,防範財務風險產生財務危機的根本原因是財務風險處理不當,因此,防範財務風險,建立和完善財務預警系統尤其必要。
2、建立短期財務預警系統,編制現金流量預算。由於企業理財的對象是現金及其流動,就短期而言,公司能否維持下去,並不完全取決於是否盈利,而取決於是否有足夠現金用於各種支出。